中梁控股仍等待离岸债券发行额度审批 境内中期票据发行计划尚未取得进展

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“截至2020年末,中梁控股负债总额为2406.51亿元。”

据公司情报专家《财经涂鸦》消息,中梁控股(2772.HK)近日表示仍在等待离岸债券发行额度审批从而发行新的美元债以偿还共计9.5亿美金的三只境外债。

同时,公司可安排资金从境内汇出以偿还今年9月到期的美元债,同时不排除提前回购美元债的可能。

此外,对于其今年11月到期的2亿美金规模的美元债,公司表示已经与持有人达成一致将在到期前滚续。

此前,中梁曾在业绩会上表示计将于今年9月底正式获得首个银行间中期票据发行额度。此次沟通会公司表示该项境内债融资计划尚未取得进展。

对于其整体债务安排,中梁预计至6月底总债务将保持在540亿元,与2020年底相似,公司计划今年将总债务增加最多10%。

从融资结构而言,中梁预计在今年6月底将非银贷款在有息负债中的比重从2020年年底的28%降到25%,若其够在下半年成功发行境内债券,将在2021年年底将该比例下降到20-25%。

截至2020年末,中梁控股负债总额为2406.51亿元,流动负债为2096.36亿元,须于一年内或按要求偿还债务为237.84亿元,现金及银行结余为342.32亿元,受限制现金为61.87亿元。

此前,中梁控股被列为“三条红线”的试点企业,数据显示,截至2020年末,中梁控股净负债率为至65.8%,现金短债比为1.1,剔除预收款后的资产负债率为79.9%,满足“三条红线”中的两条要求。中梁表示希望在未来两年到三年时间,满足剔除预售款后的资产负债率这一指标。

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